Alfred Berg yhdistelee rahastojaan

Julkaistu:

Alfred Berg on ilmoittanut useiden suomalaisten sijoitusrahastojensa sulautumisista elokuun lopussa. Yhtiö yhdistää ennestään samankaltaista sijoituspolitiikkaa noudattaneita yleisö- ja instituutiorahastoja keskenään.

Eurooppalaisiin valtionlainoihin varansa sijoittava Alfred Berg Euro Obligaatio Pro -rahasto sulautuu täsmälleen samaa sijoituspolitiikkaa noudattavaan Alfred Berg Euro Obligaatio -rahastoon. Sulautuvan rahaston nimessä oleva Pro-etuliite kertoo, että kyse on saman rahaston suurasiakasversiosta pienempine hallinnointipalkkioineen mutta vastaavasti roimasti suurempine vähimmäissijoituksineen.

Samanlainen melkein identtinen kaksikko sulautuu, kun suomalaisosakkeisiin varansa sijoittava suurasiakasrahasto Alfred Berg Portfolio sulautuu samoin periaattein sijoittavaan yleisörahastoon Alfred Berg Finlandiin.

Näissä sulautumisissa sijoittajien ei tarvitse huolestua valitsemansa sijoituspolitiikan muutoksista, sillä keskenään yhdistyvien rahastojen salkut ja sijoituspolitiikat ovat samat.

Rahastoparien keskinäinen tuottoero on syntynyt pelkästään hallinnointipalkkioiden eroista.

Hieman mutkikkaammassa fuusiossa korkorahastot Alfred Berg Euro Korko ja Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko sulautuvat kumpikin Alfred Berg Euro Korko Pro -suurasiakasrahastoon. Tässä ei enää ole kyse identtisten rahastojen fuusioista, vaan vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikka poikkeaa sulautuvien rahastojen vastaavista.

Alfred Berg Euro Korko Pro sijoittaa varansa valtioiden velkasitoumusten ja pankkien sijoitustodistusten lisäksi yritystodistuksiin ja vaihtuvakorkoisiin obligaatioihin, jotka kummatkin puuttuvat Alfred Berg Euro Korko -rahaston salkusta.

Alfred Berg Yhdistelmäkorko -rahasto muuttuu fuusiossa rahamarkkinarahastoksi, joten obligaatiot poistuvat salkusta.

Fuusiossa sijoittajien riskiprofiilit muuttuvat hieman.

Yritystodistusten mukaantulo kasvattaa Alfred Berg Euro Korko -rahaston osuudenomistajien luottoriskiä, mutta vastaavasti obligaatioista luopuminen pienentää Alfred Berg Yhdistelmärahaston osuudenomistajien korkoriskiä.

Kommentit

    Näytä lisää

    Näitä luetaan!
    1. 1

      Riku Aallon yli 5 000 euron palkankorotus suututti kentän – osa erosi jo Teollisuusliitosta

    2. 2

      Näin tukiloukku napsahtaa työtä tekevälle: palkkaa lisää 1 000 €/kk – tilille vain 209 € enemmän

    3. 3

      Kuulutko tähän ikäryhmään? ”On ollut paljon huonoa onnea”

    4. 4

      Juho muutti Puolaan töihin palvelemaan suomalaisia – ”Muistan yllättyneeni katsoessani ensimmäistä palkkakuittia”

    5. 5

      Marimekon toimitusjohtaja listaa, miksi japanilaiset fanittavat yhtiötä: ”Leikkisyys, omaperäisyys, pilke..”

    6. 6

      Finnairista tehtyjen valitusten määrä räjähti: tältä vuodelta kasassa jo 587 riitaa

    7. 7

      Tuhat rekkaa päivässä  –  S-ryhmän valtavan logistiikkakeskuksen käyttöönotto etenee

    8. 8

      Tesla julkisti sähkökuorma-auton

    9. 9

      Sanoma myy entisen päämajansa ulkomaalaiselle sijoittajalle

    10. 10

      Kommentti: Norjalaiset, sankareita vai suuria hurskastelijoita?

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Näin tukiloukku napsahtaa työtä tekevälle: palkkaa lisää 1 000 €/kk – tilille vain 209 € enemmän

    2. 2

      Riku Aallon yli 5 000 euron palkankorotus suututti kentän – osa erosi jo Teollisuusliitosta

    3. 3

      Juho muutti Puolaan töihin palvelemaan suomalaisia – ”Muistan yllättyneeni katsoessani ensimmäistä palkkakuittia”

    4. 4

      Tesla julkisti sähkökuorma-auton

    5. 5

      Kuljetusyrittäjän tuska: 13 harjoittelijaa eikä yksikään pärjännyt – mukana ufotutkija, ja toinen viihtyi töissä 3 tuntia

    6. 6

      Finnairista tehtyjen valitusten määrä räjähti: tältä vuodelta kasassa jo 587 riitaa

    7. 7

      Marimekon toimitusjohtaja listaa, miksi japanilaiset fanittavat yhtiötä: ”Leikkisyys, omaperäisyys, pilke..”

    8. 8

      Nettikiristäjä voi tarjota uhrille apuaan kuin asiakaspalvelija – varo näitä neljää viheliäistä häirikköä

    9. 9

      Kansan­edustaja tyrmistyi Puolustus­voimien luolan huuto­kaupasta – ”Voi päätyä vääriin käsiin”

    10. 10

      Kuusi kuntaa laskee, 52 nostaa kunnallisveroaan ensi vuonna

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Juho muutti Puolaan töihin palvelemaan suomalaisia – ”Muistan yllättyneeni katsoessani ensimmäistä palkkakuittia”

    2. 2

      Rainer, 62, aikoo muuttaa halvempaan maahan – ”45 vuotta töitä Suomessa kerrytti vain 1 000 euron eläkkeen”

    3. 3

      Kuljetusyrittäjän tuska: 13 harjoittelijaa eikä yksikään pärjännyt – mukana ufotutkija, ja toinen viihtyi töissä 3 tuntia

    4. 4

      Näin tukiloukku napsahtaa työtä tekevälle: palkkaa lisää 1 000 €/kk – tilille vain 209 € enemmän

    5. 5

      Lääketesteissä kuoli 5 ihmistä – tapaukset saattavat liittyä suomalaisyrityksen lääkkeeseen

    6. 6

      Kunnantalo lähti pilkkahinnalla: Arvio 140 000, myyntiin 25 000 eurolla

    7. 7

      Riku Aallon yli 5 000 euron palkankorotus suututti kentän – osa erosi jo Teollisuusliitosta

    8. 8

      Puolustusvoimien luolan hinta yllätti myyjän – kolme ostajaa kiritti toisiaan läpi illan

    9. 9

      Näin kävi asuntojen hinnoille Tallinnassa 10 vuodessa – ”Moni suomalainen teki hyvät kaupat”

    10. 10

      Cheekin firmalla miljoonien kassa – ura loppuu, mutta rahaa riittää

    11. Näytä lisää