Alfred Berg yhdistelee rahastojaan

Julkaistu:

Alfred Berg on ilmoittanut useiden suomalaisten sijoitusrahastojensa sulautumisista elokuun lopussa. Yhtiö yhdistää ennestään samankaltaista sijoituspolitiikkaa noudattaneita yleisö- ja instituutiorahastoja keskenään.

Eurooppalaisiin valtionlainoihin varansa sijoittava Alfred Berg Euro Obligaatio Pro -rahasto sulautuu täsmälleen samaa sijoituspolitiikkaa noudattavaan Alfred Berg Euro Obligaatio -rahastoon. Sulautuvan rahaston nimessä oleva Pro-etuliite kertoo, että kyse on saman rahaston suurasiakasversiosta pienempine hallinnointipalkkioineen mutta vastaavasti roimasti suurempine vähimmäissijoituksineen.

Samanlainen melkein identtinen kaksikko sulautuu, kun suomalaisosakkeisiin varansa sijoittava suurasiakasrahasto Alfred Berg Portfolio sulautuu samoin periaattein sijoittavaan yleisörahastoon Alfred Berg Finlandiin.

Näissä sulautumisissa sijoittajien ei tarvitse huolestua valitsemansa sijoituspolitiikan muutoksista, sillä keskenään yhdistyvien rahastojen salkut ja sijoituspolitiikat ovat samat.

Rahastoparien keskinäinen tuottoero on syntynyt pelkästään hallinnointipalkkioiden eroista.

Hieman mutkikkaammassa fuusiossa korkorahastot Alfred Berg Euro Korko ja Alfred Berg Euro Yhdistelmäkorko sulautuvat kumpikin Alfred Berg Euro Korko Pro -suurasiakasrahastoon. Tässä ei enää ole kyse identtisten rahastojen fuusioista, vaan vastaanottavan rahaston sijoituspolitiikka poikkeaa sulautuvien rahastojen vastaavista.

Alfred Berg Euro Korko Pro sijoittaa varansa valtioiden velkasitoumusten ja pankkien sijoitustodistusten lisäksi yritystodistuksiin ja vaihtuvakorkoisiin obligaatioihin, jotka kummatkin puuttuvat Alfred Berg Euro Korko -rahaston salkusta.

Alfred Berg Yhdistelmäkorko -rahasto muuttuu fuusiossa rahamarkkinarahastoksi, joten obligaatiot poistuvat salkusta.

Fuusiossa sijoittajien riskiprofiilit muuttuvat hieman.

Yritystodistusten mukaantulo kasvattaa Alfred Berg Euro Korko -rahaston osuudenomistajien luottoriskiä, mutta vastaavasti obligaatioista luopuminen pienentää Alfred Berg Yhdistelmärahaston osuudenomistajien korkoriskiä.

Kommentit

    Näytä lisää

    Uusimmat talousuutiset
    Näitä luetaan!
    1. 1

      Olisitko valmis tällaiseen lomanviettoon? 4 suomalaispomoa kertoo, millainen kesä heitä odottaa

    2. 2

      Katso, nouseeko oma Yle-verosi – 400 000 vapautuu maksusta kokonaan

    3. 3

      Kommentti: Suomalaisten kukkaroissa kytee ikävä yllätys – miksi poliitikot vaikenevat?

    4. 4

      Lähes sadalle potkut Terveystalosta ja Diacorista – osa lomalla, eikä vielä tiedä irtisanomisesta

    5. 5

      Suomalaisen kaivosyhtiön osuma yllätti geologinkin – ”Tulokset ovat erittäin hyviä”

    6. 6

      Kesäbensan hinta putosi 7 vuoden pohjiin – listasimme halvimmat asemat

    7. 7

      Melske Uberissa yltyy – hallituksesta lähti pitkäaikainen jäsen

    8. 8

      Jopa miljardin dollarin kaupat – George Clooney myi tequilansa

    9. 9

      Ihottumaa, kutinaa ja väsymystä – lentoyhtiön univormut liitettiin outoihin vaivoihin

    10. 10

      Jättilainoja on yhä useammalla – ylitätkö tämän rajan?

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Lähes sadalle potkut Terveystalosta ja Diacorista – osa lomalla, eikä vielä tiedä irtisanomisesta

    2. 2

      Kommentti: Suomalaisten kukkaroissa kytee ikävä yllätys – miksi poliitikot vaikenevat?

    3. 3

      Katso, nouseeko oma Yle-verosi – 400 000 vapautuu maksusta kokonaan

    4. 4

      Jättilainoja on yhä useammalla – ylitätkö tämän rajan?

    5. 5

      Olisitko valmis tällaiseen lomanviettoon? 4 suomalaispomoa kertoo, millainen kesä heitä odottaa

    6. 6

      Suomalaisen kaivosyhtiön osuma yllätti geologinkin – ”Tulokset ovat erittäin hyviä”

    7. 7

      Jopa miljardin dollarin kaupat – George Clooney myi tequilansa

    8. 8

      Kesäbensan hinta putosi 7 vuoden pohjiin – listasimme halvimmat asemat

    9. 9

      Jos olen 18-vuotiaana miljonääri, en mene yliopistoon – yhdysvaltalaispoika löi uhmakkaan vedon vanhempiensa kanssa

    10. 10

      Vauhti kiihtyy: suomalaiset kuluttavat enemmän kuin tienaavat – ”ei ole pidemmän päälle kestävää”

    11. Näytä lisää
    1. 1

      Nesteen väki lopettaa polttoaineen jakelun Suomessa viikoksi

    2. 2

      Hobby Hallista tehty paljon ilmoituksia kilpailu- ja kuluttajavirastolle – toimitusjohtaja myöntää ongelmat

    3. 3

      Matka Espanjaan avasi silmät: Harri, 28, kasvattaa omaisuuttaan arjen säästökikoilla ja etenee kohti unelmaa

    4. 4

      Lähes sadalle potkut Terveystalosta ja Diacorista – osa lomalla, eikä vielä tiedä irtisanomisesta

    5. 5

      Kovatuloisimpaan kymmenykseen pääsee 4 968 euron tuloilla – onko se paljon vai vähän?

    6. 6

      Kommentti: Suomalaisten kukkaroissa kytee ikävä yllätys – miksi poliitikot vaikenevat?

    7. 7

      Jättilainoja on yhä useammalla – ylitätkö tämän rajan?

    8. 8

      Jos olen 18-vuotiaana miljonääri, en mene yliopistoon – yhdysvaltalaispoika löi uhmakkaan vedon vanhempiensa kanssa

    9. 9

      Katso, nouseeko oma Yle-verosi – 400 000 vapautuu maksusta kokonaan

    10. 10

      Suomalaisen kaivosyhtiön osuma yllätti geologinkin – ”Tulokset ovat erittäin hyviä”

    11. Näytä lisää